Guía Rápida De Estrategias De Opciones De Oic

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Síguenos: El Usuario reconoce la revisión del Acuerdo del Usuario y la Política de Privacidad que rigen este sitio. El uso continuado implica la aceptación de los términos y condiciones que se establecen en ellas. opciones-estrategias-rápidas-guía. pdf - Estrategias de Opciones. Este es el final de la vista previa. Regístrese para acceder al resto del documento. Vista previa de texto sin formato: Guía rápida de estrategias de opciones OIC está proporcionando esta publicación con fines informativos únicamente. Ninguna declaración en esta publicación debe ser interpretada como proporcionar asesoramiento de inversión o ser una recomendación, solicitud u oferta para comprar o vender cualquier opción o cualquier otra seguridad. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. OIC no ofrece garantías, expresas o implícitas, con respecto a la integridad de la información en esta publicación, ni OIC garantiza la idoneidad de esta información para ningún propósito en particular. Antes de comprar o vender una opción, debe recibir una copia de Características y riesgos de las opciones estandarizadas. Copias de este documento se pueden obtener de su corredor, de cualquier intercambio en el cual se negocian opciones, llamando al 1-888-OPTIONS (678-4667), o visitando OptionsEducation. org. ACERCA DE LA OIC El Consejo de la Industria de Opciones (OIC) se formó en 1992 como un esfuerzo unificado de la industria para educar a los inversores individuales sobre los beneficios y riesgos de las opciones negociadas en bolsa. OIC lleva a cabo cientos de seminarios, distribuye folletos educativos, mantiene un sitio web y ofrece ayuda en vivo de profesionales de opciones. El objetivo de la OIC, que consiste en los intercambios de opciones de los Estados Unidos y OCC, es aumentar la conciencia, el conocimiento y el uso responsable de las opciones de acciones cotizadas en bolsa entre una audiencia global de inversionistas incluyendo individuos, asesores financieros y gerentes institucionales. conocimiento. 1-888-OPCIONES (678-4667) OptionsEducation. org CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO precio de ejercicio de ganancia Pérdida de precio de la acción de BEP Cada estrategia tiene un gráfico adjunto que muestra las ganancias y pérdidas al vencimiento. El eje vertical muestra la escala de ganancias / pérdidas. Cuando la línea de estrategia está por debajo del eje horizontal, se supone que pagó por la posición o tuvo una pérdida. Cuando está sobre el eje horizontal, asume que usted recibió un crédito para la posición o tenía una ganancia. La línea punteada indica el precio de ejercicio. La intersección de la línea de estrategia y el eje horizontal es el punto de equilibrio (BEP) que no incluye costos de transacción, comisiones o costos de margen (de préstamo). Estos gráficos no se dibujan a ninguna escala específica y se entienden solamente para los propósitos ilustrativos y educativos. Los riesgos / recompensas descritos son generalizaciones y pueden ser menores o mayores de lo indicado. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Punto de equilibrio (BEP): El precio de las acciones en las que una estrategia de opciones no da como resultado un beneficio ni una pérdida. Llamado: Contrato de opción que otorga al titular el derecho a comprar el valor subyacente a un precio determinado durante un determinado período de tiempo fijo. In-the-money: Una opción de compra es in-the-money si el precio de ejercicio es menor que el precio de mercado del valor subyacente. Una opción de venta está en el dinero si el precio de ejercicio es mayor que el precio de mercado del valor subyacente. Posición larga: Una posición en la que un inversionista es un titular de la red en una serie de opciones concretas. Out-of-the-money: Una opción de compra es out-of-the-money si el precio de ejercicio es mayor que el precio de mercado del valor subyacente. Una opción de venta es out-of-the-money si el precio de ejercicio es menor que el precio de mercado del valor subyacente. Premium: El precio que un comprador put o call debe pagar a un vendedor de put o call (escritor) por un contrato de opción. Las fuerzas de oferta y demanda de mercado determinan la prima. Puesto: Contrato de opción que otorga al tenedor el derecho de vender el valor subyacente a un precio determinado durante un determinado período de tiempo fijo. Ratio Spread: Una opción multi-leg opción de todas las llamadas o todos pone por lo que el número de opciones largas a opciones cortas es algo diferente de 1: 1. Típicamente, para administrar el riesgo, el número de opciones cortas es menor que el número de opciones largas (es decir, 1 llamada corta: 2 llamadas largas). Posición corta: Una posición en la que el inversor es un escritor neto (vendedor) de una serie de opciones en particular. Precio de ejercicio o precio de ejercicio: El precio por acción para el que se puede comprar el valor subyacente (en el caso de una convocatoria) o venderse (en el caso de una put) por el titular de la opción en el ejercicio del contrato de opción. Posición sintética: Una estrategia que involucra dos o más instrumentos que tiene el mismo perfil de riesgo / recompensa que una estrategia que involucra sólo un instrumento. Descomposición del tiempo o erosión: Término utilizado para describir cómo el valor temporal de una opción puede decaer o reducirse con el paso del tiempo. Volatilidad: Una medida de la fluctuación en el precio de mercado del valor subyacente. Matemáticamente, la volatilidad es la desviación estándar anualizada de los rendimientos. Bull Strategies Bull Strategies estrategia de toros LONG CALL Ejemplo: Llamada de compra Perspectiva del mercado: Bullish Riesgo: Limited Recompensa: ilimitado Aumento de la volatilidad: Ayuda a la posición Erosión del tiempo: Daña la posición BEP: : Comprar una llamada vender una llamada en una huelga más alta Perspectiva del mercado: Riesgo alcista: Limited Recompensa: Aumento limitado de la volatilidad: Ayuda o perjudica dependiendo de las huelgas elegidas Erosión del tiempo: Ayuda o perjudica dependiendo de las huelgas elegidas BEP: Ganancia de la acción precio de la pérdida toro estrategia BULL PUT SPREAD Ejemplo: Vender 1 poner la compra 1 poner en menor huelga con la misma expiración Perspectiva del mercado: Neutral a alcista Riesgo: Limited Recompensa: Limited Aumento de la volatilidad: Ejemplo: Comprar acciones de venta de llamadas en una base de share-for-share Perspectivas del mercado: Neutral a ligeramente alcista Riesgo: Limitado, pero sustancial (el riesgo es de una caída En el precio de las acciones) Recompensa: Aumento limitado de la volatilidad: Daña la posición Erosión del tiempo: Ayuda a la posición BEP: Precio de inicio de la acción menos la prima ganancia recibida precio de las acciones estrategia de la torta de la pérdida PROTECTIVE / MARRIED PUT Ejemplo: Alcista Riesgo: Limitado Recompensa: Ilimitado Aumento de la Volatilidad: Ayuda a posicionar la Erosión del Tiempo: Daña la Posición BEP: Precio de inicio de la acción más la prima ganancia pagada precio de la acción estrategia de toro de pérdida CASH-SECURED SHORT PUT Ejemplo: Perspectiva del mercado: Neutral a ligeramente alcista Riesgo: Limitado, pero sustancial Recompensa: Limitado Aumento de la volatilidad: Daña la posición Tiempo Erosión: Ayuda a posicionar BEP: Perspectiva del mercado: Riesgo bajista: limitada Recompensa: limitada, pero sustancial Aumento de la volatilidad: ayuda a posicionar la erosión del tiempo: daña la posición BEP: precio de ejercicio menos prima pagada ganancia precio de las acciones pérdida estrategia de oso BEAR PUT SPREAD Ejemplo: Huelga Perspectiva del mercado: Riesgo bajista: Limitado Recompensa: Limitado Aumento de la volatilidad: Ayuda o perjudica dependiendo de las huelgas elegidas Erosión del tiempo: Ayuda o perjudica dependiendo de las huelgas elegidas BEP: Ejemplo: Vender 1 llamada comprar 1 llamada en la huelga más alta Perspectiva del mercado: Neutral a bajista Riesgo: Limitado Recompensa: Limitado Aumento de la volatilidad: Normalmente perjudica la posición ligeramente Erosión del tiempo: Ayuda a la posición BEP: Neutral Strategies neutral strategy COLLAR Ejemplo: Acciones propias, proteger mediante la compra de 1 poner y vender 1 llamada con una huelga más alta Perspectiva del mercado: Neutral Riesgo: Limitado Recompensa: Limitado Aumento de la volatilidad: El efecto varía, ninguno en la mayoría de los casos Erosión del tiempo: : En principio, las pausas, incluso si, al vencimiento, el stock está por encima / (por debajo) de su nivel inicial por la cantidad de la deuda de débito / (de crédito) precio de las acciones pérdida estrategia neutral SHORT STRADDLE Ejemplo: Huelga Posición del Mercado: Neutral Riesgo: Ilimitado Recompensa: Limitado Aumento de la Volatilidad: Daña la Posición Erosión del Tiempo: Ayuda a posicionar BEP: Dos BEPs 1. Llamar a huelga más prima recibida 2. Poner huelga menos prima recibida ganancia bursatilidad precio neutral estrategia SHORT STRANGLE Ejemplo: Vender 1 llamada con mayor huelga vender 1 poner con menor huelga Perspectiva del mercado: Neutral Riesgo: ilimitado Recompensa: Aumento limitado de la volatilidad: Daña la posición Tiempo Erosión: Ayuda a la posición BEP: Recibió ganancias precio de las acciones estrategia neutral neutral CONDOR DE HIERRO Ejemplo: Vender 1 llamada comprar 1 llamar a mayor huelga vender 1 poner comprar 1 poner en menor huelga todas las opciones tienen la misma expiración. El precio subyacente típicamente entre la llamada corta y los golpes cortos del put. Perspectiva del mercado: Rango limitado o neutral Riesgo: Limitado Recompensa: Limitado Aumento de la volatilidad: Normalmente perjudica la posición Tiempo Erosión: Ayuda a la posición BEP: Dos BEPs Perspectiva del mercado: A corto plazo neutral (si el precio de las acciones) puede ser inclinado alcista (con opciones de compra OTM) o bajista (con OTM Opciones de venta) Riesgo: Limitada Recompensa: Limitada sustancial después de la expiración a corto plazo Aumento de la volatilidad: Ayuda a la posición Erosión del tiempo: Ayuda hasta la expiración de la opción a corto plazo BEP: Ejemplo: acciones propias vender una llamada vender una poner precio subyacente normalmente entre llamadas cortas y pujas cortas de mercado Perspectivas del mercado: Alcance limitado o neutral, moderadamente optimista dispuesto a comprar más Acciones y vender acciones existentes Riesgo: Limitado, pero sustancial Recompensa: Limitado Aumento de la volatilidad: Normalmente perjudica la posición Erosión del tiempo: Normalmente perjudica la posición BEP: Dos BEPs 1. Short strike de llamada más el crédito total. Pérdida de la estrategia neutra LONG CALL BUTTERFLY Ejemplo: Vender 2 llamadas comprar 1 llamada en la siguiente menor huelga Comprar 1 llamada en la siguiente huelga más alta (las huelgas son equidistantes) Perspectiva del mercado: Neutral alrededor de la huelga Riesgo: Limitado Recompensa: Limitado Aumento de la volatilidad: Erosión de tiempo: Normalmente ayuda a la posición BEP: Dos BEPs 1. Bajar la huelga de llamadas largas más la prima neta pagada 2. Huelga de llamada larga más alta menos prima neta pagada ganancia pérdida de precio de acciones Volatilidad Estrategias Volatilidad Estrategias estrategia de volatilidad LONG STRADDLE Ejemplo: En la misma huelga Perspectiva del mercado: Movimiento grande en cualquier dirección Riesgo: Limitado Recompensa: Ilimitado Aumento de la volatilidad: Ayuda a la posición Erosión del tiempo: Daña la posición BEP: Estrategia de volatilidad LONG STRANGLE Ejemplo: Comprar 1 llamada con mayor huelga Comprar 1 puesto con menor huelga Perspectiva del mercado: Movimiento grande en cualquier dirección Riesgo: Limitado Recompensa: Ilimitado Aumento de la volatilidad: Ayuda a la posición Erosión del tiempo: Daña la posición BEP: Huelga más prima pagada 2. Poner huelga menos la prima ganancia pagada precio de las acciones estrategia de la volatilidad de la pérdida CALL BACKSPREAD Ejemplo: Vender 1 llamada comprar 2 llamadas en una huelga más alta Perspectiva del mercado: Riesgo alcista: Recompensa limitada: Aumento ilimitado de la volatilidad: Normalmente perjudica a la posición BEP: Varía, depende si se establece para un crédito o débito. Si se hace por un crédito, dos BEPs con el BEP más bajo es el ataque corto más el beneficio de crédito stock price loss volatilidad estrategia PUT BACKSPREAD Ejemplo: Venta 1 put buy 2 puts en menor strike Perspectivas del mercado: Bearish Riesgo: Limited Reward: Limited, but Sustancial Aumento de la volatilidad: Normalmente ayuda a la posición Erosión del tiempo: Normalmente perjudica la posición BEP: Varía, depende si se establece para un crédito o débito. Si se hace por un crédito, dos BEPs y el BEP más bajo es la huelga corta menos la pérdida del precio de las acciones de la ganancia de crédito 1-888-OPTIONS OptionsEducation. org. Ver el documento completo Haga clic aquí para editar los detalles del documento Comparte este enlace con un amigo: Reportar este documento Informe Los documentos más populares de la Universidad de Zimbabwe Un objetivo adicional es evaluar estas razones y riesgos en el caso de University of Zimbabwe INFORMACIÓN SISTEMAS DE EXTERNALIZACIÓN RAZONES Y RIESGOS: UNA NUEVA EVALUACIÓN Reyes González es períodos en los que el número de empleados que trabajan como un apoyo de Insurance Ltd MKD Universidad de Zimbabwe LEY 12 - Invierno 2016 Ver discusiones, estadísticas y perfiles de autor para esta publicación en: https: Resea Zbornik celih radova MKSM2012sjs. pdf options. pdf Universidad de Zimbabwe LEY 12 - Invierno 2016 CallandPutOptions Como se ha sabido, el titular de un contrato forzoso se ha comprometido a proteger los derechos humanos en los campos de diamantes al no celebrar las minas de derechos humanos, La paz y el desarrollo sostenible Las fusiones en Zimbabue Las fusiones en Zimbabwe el sector del diamante se fija para evadir los derechos humanos due diligence. pdf la quinta razón más importante para externalizar curiosamente con mucho menos valor que la Universidad de Zimbabwe LEY 12 - Invierno 2016 Outsourcing de Sistemas de Información: Factores Claver, En 5 Cambio sostenido e innovaciónTengo de cambio sostenido e innovaciónTodos los resultados de la investigación son los siguientes: Universidad de Zimbabwe. publicidad. 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