Opciones De Comercio Diario

1 Opción: Daily Stock Option Trading Blog y Opción Educación Daily Option Trading Comentario 17 de noviembre Publicado 9:30 AM ET - El mercado es un buen día desde el máximo histórico. Creo que la expiración de la opción podría ser el catalizador para llegar allí. Los vendedores premium de la opción tienen gusto de las llamadas cortas sobre resistencia principal. Si el SPY se rompe por encima de 219 pantalones cortos estará luchando para comprar estas llamadas de vuelta. Eso dará lugar a una corta cobertura y dará al mercado el combustible que necesita. En los últimos 18 meses no hemos tenido un catalizador. El crecimiento económico lento ha mantenido una tapa en el mercado y las tasas de interés históricamente bajas han proporcionado una red de seguridad debido a un poco más de un mes, escribí un artículo publicado en Buscar Alpha sobre cómo comercio CF Industries (NYSE: CF) diariamente utilizando opciones sobre acciones. Por favor, lea el artículo, ya que le dará una buena ventaja en lo que voy a entrar en este artículo. Para ampliar mi artículo anterior, yo soy de la opinión de que es más fácil de detectar un fondo con una población diaria de lo que es detectar la parte superior. Mientras que las opciones de venta funcionan muy bien con esta estrategia, yo diría que mi ratio global de colocar llamadas a put es 5: 1. Esta estrategia aprovecha las grandes oscilaciones de los precios diarios, al mismo tiempo que reconoce la parte inferior o superior de un precio de las acciones a corto plazo. También conoce las condiciones del mercado y la volatilidad actual. Desde que el artículo fue lanzado, he recibido más correos electrónicos y preguntas sobre este artículo que cualquier otro. Mientras que mencioné brevemente otras poblaciones que esta estrategia trabaja bien con, no entré en cualquier gran detalle en ninguno de ellos. Este artículo debe aclarar algunas de esas preguntas. Esta es una buena oportunidad para elaborar más sobre esta estrategia y mencionar las otras poblaciones con las que puede utilizar esta estrategia. También ofrezco una imagen de cómo debería aparecer el gráfico de flujo con los cinco indicadores. Siempre estoy buscando nuevos stocks potenciales para colocar este comercio con. Aunque consuma mucho tiempo, hago muchos ensayos sobre un material en particular para ver si funcionan. En el futuro, agregaré a mi lista y los haré saber en mi InstaBlog. Usted puede incluso saber de ciertas poblaciones que no he intentado con esta estrategia que puede funcionar. Si es así, hágamelo saber a través de la sección de comentarios o correo electrónico, y definitivamente lo comprobaré. He estado negociando esta estrategia durante años. Con el tiempo, algunas de las existencias han cambiado. Un gran ejemplo es Potash, Inc. (NYSE: POT). Esto era antes un gran stock a utilizar esta estrategia encendido. Cuando se hizo una división de acciones, sacó todo el jugo que tenía. Simplemente no se mueve lo suficiente. En otras palabras, Potash fue expulsado. En su mayor parte, los criterios que una población necesita para calificar como una posibilidad de comercio sigue: El stock debe ser por lo menos 100 / share o más (Hay excepciones, que voy a mencionar más adelante en el artículo). Las opciones para el stock subyacente deben tener liquidez. La acción subyacente tiene grandes oscilaciones de precios diariamente (es decir, diarios volátiles) Las acciones que actualmente utilizo con esta estrategia son las siguientes: CF Industries (CF) - la estrategia funciona muy bien con este stock. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - está ahí arriba con (CF) como favorito. Google (NASDAQ: GOOG) - Google funciona muy bien, también. Baidu (NASDAQ: BIDU) - mientras que no comercio (BIDU) con tanta frecuencia, siempre he tenido éxito cuando lo hago. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - otra acción que funciona muy bien. Netflix (NASDAQ: NFLX) - no ha utilizado mucho desde que cayó por debajo de 100 / share. Un poco demasiado arriesgado ahora. Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - aunque es menos de 100 / share ahora mismo, esta es una de las acciones más fáciles de detectar un fondo con un gráfico diario. Muy volátil, que es perfecto para esta estrategia. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - carece de liquidez a veces, lo que hace que el spread bid / ask sea amplio, así que ten cuidado. Fácil de detectar un fondo, sin embargo. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) - similar a (CMG) en que la liquidez puede ser un problema, pero este stock es un motor grave que constantemente hace dinero para mí. A menudo, demasiados comerciantes confían en sólo un indicador para decirles cuándo comprar o vender una acción u opción, como el Índice de Fuerza Relativa o el SMA / EMA. Aunque me gustan estos indicadores y los utilizan, esto simplemente no es suficiente información para continuar. Tener sólo uno o dos indicadores puede enviar fácilmente una falsa compra o vender la señal. Mi estrategia utiliza cinco indicadores, todos independientes entre sí. Nunca voy a colocar un comercio hasta que todas las cinco de mis señales se alcanzan en mi criterio establecido y al mismo tiempo. Cuando dos o tres indicadores señalan una señal de compra, esta es una buena confirmación. Sin embargo, cuando todos los cinco golpeó la marca, esto es muy significativo. No sucede tantas veces al día en una acción dada. Se necesita mucha disciplina para no hacer el comercio hasta que todos los cinco indicadores alcancen su punto de compra. En algunos días, puede obtener cuatro señales de compra al día en una sola acción. Otros días, sólo hay uno. CF el lunes tuvo una señal de compra todo el día, a las 11:28 a. m. También importante para esta estrategia es que no haré ningún comercio hasta que una hora ha pasado desde que los mercados se han abierto. Realmente necesita dejar que su gráfico de flujo de forma y ver una tendencia. Esto también evitará señales falsas de que los movimientos de precios grandes y tempranos pueden traer. También intento evitar el comercio en la última hora de los mercados que están abiertos. Esto es más de una elección personal porque no me gusta mantener una posición durante la noche si no tengo que hacerlo. La única excepción es Apple (AAPL), que ve un montón de movimiento en la última hora de comercio. Las condiciones actuales del mercado también desempeñan un papel. Por ejemplo, si Ben Bernanke está programado para hablar a las 11:00 a. m, voy a esperar para hacer un comercio hasta que vea cómo los mercados han reaccionado a ella. Además, siempre asegúrese de estar en la parte superior de cualquier noticia que está relacionada con la acción que puede ser el comercio ese día. Un ejemplo sería si un informe salió temprano en el día mencionando algo que podría ser perjudicial para una acción en el corto plazo. Usted no quiere ser la celebración de opciones de llamada sólo para descubrir que hay pocas posibilidades de que el stock va a subir durante el día. Cosas básicas, en realidad. Me gustaría tocar algunas cosas más antes de entrar en los indicadores y las acciones que utilizo para esta estrategia. Realmente no puedo destacar lo importante que es una buena plataforma de comercio. Dependiendo de su corredor, la calidad realmente varía. Es necesario que su plataforma tenga todos los indicadores que utilizo. Ive recibido tantas preguntas de los lectores que preguntan si pueden utilizar esta estrategia sin el indicador estocástico lleno o el índice momentáneo intraday porque su corredor o plataforma no lo ofrece. Mi respuesta es no. No puedo dar mi respaldo a una estrategia si lo que considero un componente clave a ella falta. Sea cual sea la plataforma que utilice, asegúrese de tener los siguientes indicadores. Estoy copiando mis parámetros y detalles de cada indicador de mi artículo anterior (CF) para hacer esto más fácil de entender: Bandas de Bollinger - Yo uso el 12,2,2 como mis parámetros, es decir (12) como el promedio móvil simple (SMA ) Y desviación estándar, (2) como la desviación estándar de la banda superior, y (2) como la desviación estándar de la banda inferior. Como una preferencia personal, no voy a empezar a considerar hacer un comercio hasta que vea la acción de precios actuales se mueven por debajo de la banda inferior (llamadas) o por encima de la banda superior (put), pero este es sólo uno de los indicadores necesarios de Cinco (5) total. Índice de Fuerza Relativa (RSI) - Uso una longitud de doce (12). El RSI es un indicador que muestra cuándo un stock está en niveles de sobrecompra y sobreventa. Tiene un rango de 0-100. Una lectura en el RSI de 70 indica niveles de sobrecompra, mientras que 30 se considera sobreventa. Algunos comerciantes les gusta ir incluso por debajo del nivel estándar de 30 para una confirmación de compra, pero es en última instancia la elección de los comerciantes. Intraday Momentum Index (IMI) - El IMI es invaluable en lo que respecta a Im un operador de opciones que obtiene en-y-fuera de las posiciones rápidamente. El Intraday Momentum Index es similar a la lectura del Relative Strength Index, ya que ambos tienen un rango de 0-100. Una vez más, 70 indica sobrecompra, mientras que 30 se considera sobreventa. También utilizo el rango de doce (12) para correlacionar con el RSI. Una vez más, es la preferencia de los comerciantes en cuanto a qué longitud trabaja y qué él o ella tiene gusto de utilizar. El Intraday Momentum Index es un indicador técnico muy potente que puede utilizarse para cualquier tipo de operador. Money Flow Index (MFI) - sigue al IMI como el siguiente indicador. La IMF es un indicador de impulso que se utiliza para determinar la convicción en una tendencia actual analizando el precio y el volumen de un determinado valor. La IMF se utiliza como una medida de la fortaleza del dinero que entra y sale de un valor y puede usarse para predecir una inversión de tendencia. El MFI está comprendido entre 0 y 100 (como el RSI y el IMI) y se interpreta de manera similar al RSI y al IMI. La diferencia fundamental es que la IMF también explica el volumen. Mientras que el RSI sólo incorpora el precio. También es diferente en el hecho de que en lugar del número treinta (30) que indica los niveles de sobreventa, el índice de flujo de dinero utiliza veinte como sobreventa y ochenta como sobrecompra. Oscilador Estocástico Completo (No utilice solo el Estocástico Rápido o Lento) - Utilizado por muchos comerciantes de Forex, encuentro el FSO tremendamente útil en mis operaciones como otro indicador que confirma lo que los cuatro anteriores ya han hecho. La combinación de todos estos indicadores juntos realmente valida cuando es un momento oportuno para comprar. El FSO es una combinación del estocástico lento y el estocástico rápido y es más avanzado y más flexible que el estocástico rápido y lento y puede incluso ser utilizado para generarlos. Las lecturas por encima de 80 actúan como una señal de sobrecompra mientras que las lecturas por debajo de 20 actúan una señal de sobreventa. Los parámetros que prefiero utilizar son (10,6,6) para el comercio diario. Mi corredor es OptionsXpress. He estado con ellos durante años. Tienen todos estos indicadores y más. Son un poco más caro, pero bien merece la pena. Siempre obtengo mis operaciones ejecutadas rápidamente. Tengo dos pantallas de streaming, gráficos en tiempo real. La primera pantalla (principal) tendrá el gráfico con Bollinger Bands donde el gráfico de líneas (mi preferencia, su más claro) o vela se está moviendo con el precio de la acción. Por debajo de la tabla de precios y movimiento, los cuatro (4) otros indicadores estarán por debajo, todos separados entre sí. Éste es cómo debe mirar su carta (o cerca de ella): (Haga clic en el gráfico para expandir) Como puede ver, uso la configuración de gráfico de 2 minutos, un día. No recomiendo implementar el flujo de 1 minuto. Enviará demasiadas señales falsas de compra / venta. Funciona, pero usted se encontrará realmente falta en algunos buenos porque usted compró en demasiado pronto. Una de las cosas más impresionantes de este gráfico que ves arriba es que aunque (CF) estuvo abajo todo el día, y siguió bajando, sólo hubo una señal de compra completa donde los cinco indicadores alcanzaron su requerimiento. Pero heres lo que es más importante: se reconoció el lado negativo (CF) se enfrentaba a principios de. Además de mi pantalla principal, entonces tengo la otra pantalla que tendrá una vista de ficha, que puede mostrar nueve gráficos todos al mismo tiempo en la misma página. Estas cartas sólo tendrán las Bandas de Bollinger visibles. Esto funciona muy bien y hace que sea fácil de ver porque todo lo que hago simplemente es mantener un ojo en la pantalla que muestra las nueve acciones, esperar a que el precio de las acciones para acercarse a la parte superior o inferior de la banda Bollinger, y luego poner ese stock En el gráfico principal (encima del ejemplo) para ver más de cerca dónde están los números para el RSI, IMI, MFI y el FSO. Mantenerlo simple. Finalmente, es hora de hablar sobre la parte más importante de esta estrategia. Siempre, sin siquiera pensar en ello, colocar una orden de venta inmediatamente después de realizar su pedido una vez que se llena. Siempre he establecido mi orden de venta por lo menos 0,60 por encima de lo que pagué por ello. Sin embargo, hay situaciones en las que aumentaré esa cantidad a 1,00. Para que tenga éxito en el comercio de esta estrategia, es necesario sacar toda la emoción del oficio. Sí, habrá momentos en que podría haber mantenido en el comercio más tiempo y ganó mucho más dinero. Ni siquiera puedo decirte cuántas veces esto ha sucedido. En la otra cara de eso, también habrá muchas veces cuando debería haber vendido las opciones cuando tuviste la oportunidad de hacerlo. Funciona en ambos sentidos. Si usted es el tipo de comerciante que constantemente mira hacia atrás en los oficios y luego se pregunta a sí mismo por qué lo he vendido entonces o podría haber hecho mucho más, a continuación, rayar esta estrategia de su lista de inmediato. Esta estrategia se basa en la coherencia. Cualquiera que sea la cantidad de contratos que compre a la vez, esta estrategia le irá muy bien. En promedio, compro entre 10-15 contratos. Personalmente, como para hacer un comercio de un día, el beneficio entre 600-1000 en él, a continuación, relajarse por el resto del día. Desaconsejo mucho trailing stops con esta estrategia y heres por qué: las acciones estaban tratando con arent empresas de servicios públicos que se mueven en pequeños centavos por la garrapata. Estas poblaciones son grandes movers. En un lapso de dos minutos a veces verá el movimiento de acciones en cantidades de dólares. Cuando usted fija una parada que se arrastra de inmediato, la probabilidad de que usted esté parado hacia fuera y de perder su posición es cerca de 50/50. Conocía a este tipo que siempre insistió en usar paradas de arrastre, incluso con esta estrategia. Por supuesto, seguía siendo detenido frecuentemente (por una pérdida, obviamente) y seguía preguntando por qué estaba perdiendo dinero. Finalmente, los faros se encendieron y se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Ni siquiera pensé en mencionarle esto inicialmente porque pensé que sabía mejor. Las paradas de arrastre son ideales para acciones como Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), y así sucesivamente, donde se puede medir cómo se moverá el stock a muy corto plazo. Mi consejo: ni siquiera se molestan en usar trailing stops con esta estrategia. Ellos trabajan muy bien en las posiciones largas cuando estás mucho o cuando no se puede seguir una acción durante un tiempo. Piense en ello de esta manera: sólo usted sabe a qué precio youre feliz saliendo del comercio con, por lo que el lugar de la orden de venta de inmediato y pasar al siguiente comercio. Como mencioné anteriormente en el artículo, hay algunas excepciones de acciones que tienen un precio inferior a 100 / share. SINA funciona muy bien, y Las Vegas Sands (NYSE: LVS) ha tenido éxito. Sin embargo, sería extremadamente cauteloso añadiendo nuevas existencias. También de suma importancia es que usted es capaz de ejecutar los oficios rápidamente. Si usted tiene una plataforma de comercio lento o una computadora encontrar uno que es rápido. Desde el segundo todos los indicadores señalan una compra que necesita para colocar ese comercio tan pronto como sea posible. También debe señalarse que esta estrategia funciona independientemente de las condiciones del mercado. Se realizó muy bien antes de la crisis financiera de 2008 y sigue haciendo bien ahora. Si tienes alguna pregunta puedes enviarme un correo electrónico a Seeking Alpha o en la sección de comentarios. Normalmente trato de responder a las preguntas lo antes posible. Como se indica en el artículo, estoy constantemente dentro y fuera de los comercios con las poblaciones mencionadas utilizando opciones. Soy largo (AAPL), (CF) como llamadas largas separadas. Una guía al comercio en línea de las opciones La mayoría de los inversionistas están bien enterados de la naturaleza del hacer o de la rotura de la inversión de la bolsa. Además, usted tiene que esperar a menudo sin fin para hacer un beneficio razonable oa veces termina para arriba con pérdidas. Sin embargo, con el comercio de opciones en línea que tienen una manera más segura y rápida de hacer dinero con el comercio. Usted no tiene que ser un inversor con experiencia tampoco. Estas plataformas están diseñadas para principiantes, así como inversores con experiencia, donde se puede comenzar con tan poco como 100. Comenzar en el comercio de opciones Para operar en el mercado de opciones que necesita para tener una cuenta de operaciones con un corredor de opciones. Esto le permitirá colocar transacciones de opciones y hacer que el corredor ejecute órdenes en su nombre. Usted tiene la opción de abrir una cuenta de efectivo o una cuenta de margen. Uno de los beneficios de una cuenta de margen es que usted puede ofrecer cualquier existencias existentes como garantía y pedir fondos prestados por el corredor. Corredores de opciones suelen tener un requisito de depósito mínimo, que difiere entre los corredores, mientras que puede que tenga que depositar al menos 2000 para una cuenta de margen. El comercio en línea permite a los corredores manejar numerosas órdenes simultáneamente. Además, las empresas de corretaje como 24Option, iOption y Anyoption ofrecen plataformas intuitivas y fáciles de usar que facilitan la colocación y ejecución de operaciones, incluso mientras se está en movimiento. Tipos de opciones de opciones binarias Las opciones binarias de Alto-Bajo y las opciones binarias Touch-No Touch son las opciones comerciales más comunes. En las opciones binarias Alto-Bajo usted determina si el producto terminará en el dinero, que es si su acuerdo comercial expirará con el producto por encima o por debajo del precio de compra. Hay una gran oportunidad de obtener devoluciones de hasta 70 y más si hace la llamada correcta. En el comercio binario Touch-No Touch, determina si el producto alcanzará un nivel de precios específico antes de la expiración del acuerdo comercial. Usted gana un retorno predeterminado si toca el nivel o se levanta para perder su inversión si no lo hace. El potencial de beneficio de las opciones de comercio Este tipo de comercio le permite ver su inversión crecer significativamente a pesar de que usted puede invertir en tan poco como 100 o menos. Sin embargo, siempre es prudente para aprender los aspectos más finos de las opciones de comercio en línea con el fin de minimizar los riesgos y maximizar su potencial de ganancias. Tómese el tiempo para visitar los sitios web de corredores y tomar nota de los tipos de plataformas de negociación y los activos que le permiten el comercio pulg También es importante aprender a negociar el mercado de opciones a través de una amplia gama de estrategias. Esta es la mejor manera de descubrir nuevas oportunidades comerciales y mejorar su cartera de inversiones. Recuerde, el comercio de opciones es una gran manera de obtener ganancias significativas de hasta 60 a 120 por ciento o más en un par de horas, un día o una semana. Sin embargo, es esencial para el comercio sabiamente o bien podría acabar perdiendo su inversión con la misma rapidez. Una manera fácil de negociar Una de las mayores ventajas de negociar en opciones es los pagos altos. Sin embargo, el primer paso es elegir un agente fiable y, a continuación, seleccionar un activo para el comercio. Muchos corredores ofrecen una variedad de activos tales como Forex, petróleo, oro, plata, índices, y más. Elija un plazo específico para el contrato, que podría ser una hora, un día o semanas y establecer la cantidad que desea invertir. En condiciones de mercado favorables, puede optar por la opción de compra o por opción de venta si las tendencias indican que los precios probablemente bajarán. Todo lo que haces es predecir la dirección que podría tomar el precio del activo. Encontrar el mejor corredor de las opciones en línea Como con muchos tipos de comercio, su opción del corredor puede deletrear la diferencia entre el éxito y el fracaso de sus inversiones. Siempre es prudente dedicar tiempo a evaluar la calidad de su servicio. Puede elegir entre un corredor de servicio completo y de descuento. Corredores de servicio completo ofrecen una amplia gama de servicios que incluye herramientas y consejos sobre dónde invertir su dinero. Por otro lado, los corredores de descuento simplemente ejecutar sus pedidos y cobrar una tarifa menor en comparación con los corredores de servicio completo. Orion Futures Group es una firma de corretaje de servicio completo que ofrece una gran cantidad de servicios en el comercio de opciones. Por otro lado, E-Trade Financial, TD Waterhouse. Schwab, Fidelity o Scottrade son algunos de los corredores de descuento populares. Cuando se trata de elegir un corredor de opciones algunos de los factores importantes a considerar es el tipo de plataforma, su facilidad de uso, y la velocidad de ejecución. Busque un corredor cuyo sitio está disponible con el menor potencial de interrupciones o de lo contrario podría perder oportunidades comerciales lucrativas. Directorios comerciales financieros como FinancialBetting también puede ser muy útil que ofrecen tanto la educación y la estrategia de comercio consejos para los operadores inexpertos. Además, busque intermediarios con el mejor precio de venta disponible que cumpla o exceda la mejor oferta o oferta nacional (NBBO). Por qué el comercio de opciones puede ser adecuado para usted Cuando se trata de invertir a corto y mediano plazo, el comercio de opciones siempre tiene sentido perfecto para hacer un mejor uso de su capital de inversión. Le permite el apalancamiento requerido para el comercio a corto plazo, especulativo de las opciones en línea. Siempre se puede utilizar para cubrir una posición a largo plazo contra una fuerte caída en el precio. Invertir en opciones le permite beneficiarse de un arriba, así como un mercado a la baja también. No importa en qué dirección los jefes de mercado. Con un poco de precaución y un corredor de opciones confiable hay un gran potencial para sacar el máximo provecho de su inversión.